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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 548.00 | 11 848.00 | 10 701.00 | 22 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 164.00 | 61 996.00 | 57 169.00 | 119 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 461.00 | 92 698.00 | 102 763.00 | 195 461.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 141.00 | 4 763.00 | 45 378.00 | 50 141.00 |
BZ Autres créances | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
CF Disponibilités | 372 515.00 | | 372 515.00 | 372 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 593.00 | 4 763.00 | 542 830.00 | 547 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 054.00 | 97 461.00 | 645 593.00 | 743 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 412.00 | -61 265.00 | | -239 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 396.00 | -178 147.00 | | 44 396.00 |
DL TOTAL (I) | -165 015.00 | -209 412.00 | | -165 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 063.00 | 115 540.00 | | 224 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 626.00 | 67 805.00 | | 69 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 890.00 | 69 411.00 | | 203 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 156.00 | 108 538.00 | | 95 156.00 |
EA Autres dettes | 217 873.00 | 290 461.00 | | 217 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 608.00 | 651 755.00 | | 810 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 593.00 | 442 343.00 | | 645 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 258.00 | 571 330.00 | | 622 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 901.00 | | 1 560.00 | 193 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 629.00 | | 1 083.00 | 140 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 416.00 | | 477.00 | 34 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 449.00 | 17 250.00 | | 75 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 557.00 | 2 298.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 891.00 | 14 952.00 | | 58 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 097.00 | | 3 335.00 | 8 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 097.00 | | 3 335.00 | 8 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 097.00 | | 3 335.00 | 8 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 890.00 | 203 890.00 | | 203 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 873.00 | 217 873.00 | | 217 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
UX Autres créances clients | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 007.00 | -1.00 | 14 007.00 | 14 007.00 |
VB T. V. A. | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 349.00 | 349.00 | 125 000.00 | 125 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 715.00 | 35 364.00 | 63 350.00 | 98 715.00 |
VI Groupe et associés | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 997.00 | 150 097.00 | 48 900.00 | 198 997.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 608.00 | 622 258.00 | 188 350.00 | 810 608.00 |