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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 646 075.00 | | 24 646 075.00 | 24 646 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | 14.00 | 1 210.00 | 1 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 930 473.00 | | 28 930 473.00 | 28 930 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632 734.00 | | 4 632 734.00 | 4 632 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 738 144.00 | 14.00 | 144 738 130.00 | 144 738 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
BZ Autres créances | 5 649 186.00 | | 5 649 186.00 | 5 649 186.00 |
CF Disponibilités | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 349.00 | | 5 810 349.00 | 5 810 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 548 494.00 | 14.00 | 150 548 479.00 | 150 548 494.00 |
CU Autres participations | 86 527 638.00 | | 86 527 638.00 | 86 527 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 885 121.00 | 40 885 121.00 | | 40 885 121.00 |
DH Report à nouveau | 15 657 210.00 | 9 441 566.00 | | 15 657 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894 090.00 | 6 215 644.00 | | 20 894 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 123 598.00 | 898 139.00 | | 1 123 598.00 |
DL TOTAL (I) | 78 560 019.00 | 57 440 470.00 | | 78 560 019.00 |
DP Provisions pour risques | 182 485.00 | 182 485.00 | | 182 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 485.00 | 182 485.00 | | 182 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 653 671.00 | 70 206 075.00 | | 57 653 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 966 241.00 | 13 927 405.00 | | 13 966 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | 83 124.00 | | 105 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 995.00 | 54 471.00 | | 45 995.00 |
EA Autres dettes | 34 667.00 | 24 597.00 | | 34 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 805 976.00 | 84 295 672.00 | | 71 805 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 548 479.00 | 141 918 627.00 | | 150 548 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 966 241.00 | | | 13 966 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 417.00 | | 272 417.00 | 272 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 417.00 | | 272 417.00 | 272 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 012 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 027 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 561 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 213 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 177.00 | 1 296.00 | | 17 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 459.00 | 237 653.00 | | 225 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 459.00 | 237 653.00 | | 225 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 281.00 | -236 357.00 | | -208 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 888 426.00 | -2 155 502.00 | | -2 888 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 361 531.00 | 7 722 709.00 | | 21 361 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 442.00 | 1 507 064.00 | | 467 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 894 090.00 | 6 215 644.00 | | 20 894 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 782 780.00 | | 10 985 449.00 | 133 782 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 085.00 | 120 090 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 085.00 | 144 738 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 646 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 646 075.00 | | | 24 646 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 136 705.00 | | 10 984 225.00 | 109 136 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898 139.00 | 225 459.00 | | 898 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 485.00 | | | 182 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 624.00 | 225 459.00 | | 1 133 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 333.00 | | 410 333.00 | 410 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632 734.00 | | 4 632 734.00 | 4 632 734.00 |
UX Autres créances clients | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VC Groupe et associés | 5 544 334.00 | 5 544 334.00 | | 5 544 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 653 671.00 | 14 895 238.00 | 42 758 433.00 | 57 653 671.00 |
VI Groupe et associés | 13 555 908.00 | 13 555 908.00 | | 13 555 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 712.00 | 5 727 977.00 | 4 632 734.00 | 10 360 712.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 805 976.00 | 28 637 209.00 | 43 168 767.00 | 71 805 976.00 |