| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 241.00 | 15 933.00 | 38 308.00 | 54 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 540.00 | 15 933.00 | 46 607.00 | 62 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 152.00 | 15 933.00 | 99 219.00 | 115 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | 37 282.00 | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 49 048.00 | 42 282.00 | | 49 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 52 189.00 | | 22 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 796.00 | 30 697.00 | | 27 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 172.00 | 83 139.00 | | 50 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 219.00 | 125 421.00 | | 99 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 172.00 | 83 139.00 | | 50 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 178.00 | | 343 178.00 | 343 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 178.00 | | 343 178.00 | 343 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 65.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 65.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -65.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 5 725.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 277.00 | 406 429.00 | | 347 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 512.00 | 369 147.00 | | 340 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 766.00 | 37 282.00 | | 6 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 277.00 | | 5 763.00 | 69 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 62 540.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 54 241.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 977.00 | | 5 763.00 | 60 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908.00 | 10 074.00 | 49.00 | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 10 074.00 | 49.00 | 5 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 513.00 | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 883.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 69 663.00 | 62 904.00 | | 69 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 252.00 | 26 405.00 | | 33 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 183.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989.00 | 1 696.00 | | 1 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 538.00 | 50 765.00 | | 41 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 086.00 | 28 015.00 | | 27 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 915.00 | 93 191.00 | | 106 915.00 |