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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553.00 | 6 342.00 | 1 211.00 | 7 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 920.00 | 10 808.00 | 10 112.00 | 20 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 672.00 | 17 150.00 | 11 523.00 | 28 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 125 277.00 | | 125 277.00 | 125 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 899.00 | 17 150.00 | 142 750.00 | 159 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 492.00 | 82 423.00 | | 58 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 190.00 | -23 931.00 | | -7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 73 301.00 | 80 492.00 | | 73 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 614.00 | 26 648.00 | | 15 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 823.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 179.00 | 4 995.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 6 784.00 | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 002.00 | 10 782.00 | | 14 002.00 |
EA Autres dettes | | 4 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 730.00 | 10 041.00 | | 30 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 448.00 | 68 175.00 | | 69 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 750.00 | 148 667.00 | | 142 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 072.00 | 52 565.00 | | 59 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 293.00 | | 476 293.00 | 476 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 293.00 | | 476 293.00 | 476 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 2 141.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -2 141.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -528.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 983.00 | 713 994.00 | | 494 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 173.00 | 737 925.00 | | 502 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 190.00 | -23 931.00 | | -7 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 269.00 | 28 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 269.00 | 28 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 982.00 | 5 319.00 | 5 151.00 | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 5 319.00 | 5 151.00 | 16 982.00 |