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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 1 944.00 | 1 517.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 4 338.00 | 2 449.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 395.00 | 6 281.00 | 5 334 114.00 | 5 340 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
BZ Autres créances | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 843.00 | | 155 843.00 | 155 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 238.00 | 6 281.00 | 5 489 957.00 | 5 496 238.00 |
CU Autres participations | 5 330 148.00 | | 5 330 148.00 | 5 330 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 939.00 | 1 672 220.00 | | 1 753 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 639 232.00 | 891 904.00 | | 1 639 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 625.00 | 193 625.00 | | 193 625.00 |
DG Autres réserves | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
DH Report à nouveau | | -736 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 427.00 | 1 532 011.00 | | 279 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 953.00 | 3 553 479.00 | | 3 931 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 533.00 | 284 645.00 | | 292 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 475.00 | 54 219.00 | | 1 047 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 21 640.00 | | 25 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 939.00 | 89 127.00 | | 98 939.00 |
EA Autres dettes | 78 688.00 | 11 367.00 | | 78 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 003.00 | 460 997.00 | | 1 558 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 957.00 | 4 014 476.00 | | 5 489 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 917.00 | 224 621.00 | | 319 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 437.00 | | 776 437.00 | 776 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 437.00 | | 776 437.00 | 776 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | 343.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 099.00 | 2 620 331.00 | | 1 097 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 671.00 | 1 088 319.00 | | 817 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 427.00 | 1 532 011.00 | | 279 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 348.00 | | 1 459 047.00 | 3 881 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 340 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871 101.00 | | 1 459 047.00 | 3 871 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747.00 | 1 535.00 | | 4 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 692.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 843.00 | | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 376.00 | 45 170.00 | 185 496.00 | 236 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 475.00 | 594.00 | 1 046 881.00 | 1 047 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
VW T.V.A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 003.00 | 319 917.00 | 1 232 376.00 | 1 558 003.00 |