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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 197.00 | 555.00 | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 494.00 | 23 192.00 | 10 302.00 | 33 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 245.00 | 24 389.00 | 10 857.00 | 35 245.00 |
060 Stock marchandises | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 743.00 | 681.00 | 32 061.00 | 32 743.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
084 Disponibilités | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 706.00 | 681.00 | 73 025.00 | 73 706.00 |
110 Total général Actif | 108 952.00 | 25 070.00 | 83 882.00 | 108 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 945.00 | 55 169.00 | | 70 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 342.00 | 40 885.00 | | 43 342.00 |
230 Autres produits | 734.00 | 8.00 | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 021.00 | 96 062.00 | | 115 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 712.00 | 23 017.00 | | 25 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 085.00 | -1 188.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 31 513.00 | 22 127.00 | | 31 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 643.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 094.00 | 17 090.00 | | 26 094.00 |
252 Charges sociales | | 352.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 957.00 | 7 592.00 | | 6 957.00 |
256 Dotations aux provisions | | 681.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 971.00 | 70 316.00 | | 91 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 051.00 | 25 746.00 | | 23 051.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 767.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 2 328.00 | | 3 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 806.00 | 22 607.00 | | 18 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 380.00 | | | 9 380.00 |