| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 696.00 | 28 112.00 | 8 584.00 | 36 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 575.00 | 29 927.00 | 11 648.00 | 41 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 899.00 | 61 667.00 | 20 232.00 | 81 899.00 |
BT Marchandises | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 234 281.00 | | 234 281.00 | 234 281.00 |
CF Disponibilités | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 140.00 | 61 667.00 | 413 474.00 | 475 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 623.00 | 377 781.00 | | 175 623.00 |
DL TOTAL (I) | 183 623.00 | 385 781.00 | | 183 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 947.00 | 84 512.00 | | 111 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 384.00 | 24 263.00 | | 19 384.00 |
EA Autres dettes | 98 520.00 | 85 245.00 | | 98 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 851.00 | 194 020.00 | | 229 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 474.00 | 579 801.00 | | 413 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 851.00 | 194 020.00 | | 229 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 783.00 | | 8 116.00 | 73 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 783.00 | | 8 116.00 | 73 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 686.00 | 8 981.00 | | 52 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 686.00 | 8 981.00 | | 52 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VC Groupe et associés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VP Divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 724.00 | 154 724.00 | | 154 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 478.00 | 238 478.00 | | 238 478.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 851.00 | 229 851.00 | | 229 851.00 |