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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 315.00 | 65 261.00 | 12 054.00 | 77 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 475.00 | 25 000.00 | 6 474.00 | 31 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 553.00 | 96 350.00 | 27 202.00 | 123 553.00 |
BT Marchandises | 541 140.00 | | 541 140.00 | 541 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 439.00 | 6 610.00 | 508 829.00 | 515 439.00 |
BZ Autres créances | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 511.00 | 6 610.00 | 1 149 902.00 | 1 156 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 064.00 | 102 960.00 | 1 177 103.00 | 1 280 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 314.00 | 288 367.00 | | 298 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 563.00 | 9 947.00 | | 66 563.00 |
DL TOTAL (I) | 370 377.00 | 303 814.00 | | 370 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 693.00 | 395 740.00 | | 323 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 278.00 | 61 027.00 | | 94 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 523.00 | 183 192.00 | | 266 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 225.00 | 137 657.00 | | 119 225.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 2 265.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 726.00 | 805 951.00 | | 806 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 103.00 | 1 109 765.00 | | 1 177 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 176.00 | 463 128.00 | | 595 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 643.00 | | 11 100.00 | 114 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 123 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 108 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 405.00 | | 4 575.00 | 106 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | 6 525.00 | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 405.00 | 8 830.00 | 884.00 | 88 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 315.00 | 8 829.00 | 884.00 | 82 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 523.00 | 266 523.00 | | 266 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 507 507.00 | 507 507.00 | | 507 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 693.00 | 112 143.00 | 211 551.00 | 323 693.00 |
VI Groupe et associés | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 916.00 | 574 242.00 | 8 674.00 | 582 916.00 |
VW T.V.A. | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 726.00 | 595 176.00 | 211 551.00 | 806 726.00 |