| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 180.00 | 24 237.00 | 26 942.00 | 51 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 712.00 | 24 237.00 | 213 475.00 | 237 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 630.00 | 24 237.00 | 229 393.00 | 253 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 860.00 | | | -57 860.00 |
DL TOTAL (I) | -42 860.00 | | | -42 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 446.00 | | | 178 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 252.00 | | | 272 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
FD Production vendue biens | 204 348.00 | | 204 348.00 | 204 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 299.00 | | 246 299.00 | 246 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 315.00 | | | 253 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 175.00 | | | 311 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 860.00 | | | -57 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 461.00 | 27 486.00 | 114 909.00 | 177 461.00 |
VI Groupe et associés | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 252.00 | 122 277.00 | 114 909.00 | 272 252.00 |