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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 733.00 | 16 444.00 | 3 288.00 | 19 733.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 054.00 | 16 444.00 | 12 610.00 | 29 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 690.00 | 26 079.00 | 12 610.00 | 38 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 612.00 | -563 448.00 | | -556 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | 6 835.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | -402 291.00 | -406 612.00 | | -402 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 100.00 | 225 603.00 | | 194 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 592.00 | 171 490.00 | | 198 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 6 394.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 999.00 | 18 849.00 | | 17 999.00 |
EA Autres dettes | | 2 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 901.00 | 425 002.00 | | 414 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610.00 | 18 389.00 | | 12 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 883.00 | 23 724.00 | | 21 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 562.00 | 16 889.00 | | 17 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | 6 835.00 | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471.00 | 467.00 | 303.00 | 9 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 467.00 | 303.00 | 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 592.00 | 198 592.00 | | 198 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 902.00 | 414 902.00 | | 414 902.00 |