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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 420.00 | 31 656.00 | 17 764.00 | 49 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 18 918.00 | 6 193.00 | 25 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 040.00 | 50 575.00 | 190 465.00 | 241 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
BT Marchandises | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 479.00 | 252.00 | 109 226.00 | 109 479.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 948.00 | 252.00 | 302 695.00 | 302 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 988.00 | 50 827.00 | 493 160.00 | 543 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DL TOTAL (I) | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 862.00 | | | 356 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 160.00 | | | 493 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 874.00 | | | 265 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 735.00 | | 99 105.00 | 142 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 241 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 193 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 235.00 | | 99 105.00 | 95 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 438.00 | 4 937.00 | 800.00 | 46 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 438.00 | 4 937.00 | 800.00 | 46 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
UX Autres créances clients | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 536.00 | 5 546.00 | 22 293.00 | 89 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 988.00 | | | -50 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 865.00 | 265 875.00 | 22 293.00 | 349 865.00 |