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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 187.00 | 9 431.00 | 25 756.00 | 35 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 187.00 | 9 431.00 | 25 756.00 | 35 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
084 Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
110 Total général Actif | 51 456.00 | 9 431.00 | 42 025.00 | 51 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 999.00 | 105 788.00 | | 106 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | 909.00 | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 397.00 | 106 697.00 | | 111 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 279.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 647.00 | 20 546.00 | | 19 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -508.00 | -749.00 | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 28 137.00 | 34 529.00 | | 28 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 3 250.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 652.00 | 47 087.00 | | 35 652.00 |
252 Charges sociales | 7 588.00 | 10 350.00 | | 7 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 3 389.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | 1 244.00 | 1 715.00 | | 1 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 114.00 | 120 396.00 | | 99 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 283.00 | -13 698.00 | | 12 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 199.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 17.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 485.00 | -13 915.00 | | 11 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 524.00 | | | 524.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -524.00 | | | -524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -524.00 | | | -524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |