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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 749.00 | 63 171.00 | 25 578.00 | 88 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 591.00 | 64 013.00 | 25 578.00 | 89 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
072 Créances – Autres | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
084 Disponibilités | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 066.00 | | 299 066.00 | 299 066.00 |
110 Total général Actif | 388 658.00 | 64 013.00 | 324 644.00 | 388 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 374 442.00 | 357 895.00 | | 374 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 163.00 | 12 723.00 | | 18 163.00 |
230 Autres produits | 1 459.00 | 4 303.00 | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 065.00 | 374 921.00 | | 394 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 26 957.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 549.00 | 36 170.00 | | 51 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 866.00 | -14 299.00 | | 10 866.00 |
242 Autres charges externes. | 163 555.00 | 142 417.00 | | 163 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 2 218.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 905.00 | 94 375.00 | | 89 905.00 |
252 Charges sociales | 25 646.00 | 36 529.00 | | 25 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 095.00 | 16 765.00 | | 17 095.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 547.00 | 341 134.00 | | 360 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 518.00 | 33 787.00 | | 33 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 5 149.00 | | 4 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 689.00 | 28 638.00 | | 28 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |