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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 933.00 | 26 340.00 | 163 594.00 | 189 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 939.00 | 3 757.00 | 36 182.00 | 39 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 021.00 | 30 097.00 | 262 924.00 | 293 021.00 |
BT Marchandises | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CF Disponibilités | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 410.00 | | 305 410.00 | 305 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 431.00 | 30 097.00 | 568 334.00 | 598 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 448.00 | 3 000.00 | | 84 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 226 259.00 | 132 486.00 | | 226 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 075.00 | 93 919.00 | | 36 075.00 |
DL TOTAL (I) | 347 081.00 | 229 705.00 | | 347 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 480.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 859.00 | 95 157.00 | | 119 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 764.00 | 78 019.00 | | 33 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 253.00 | 173 655.00 | | 221 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 334.00 | 403 360.00 | | 568 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 866.00 | 173 655.00 | | 164 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307.00 | | 296 714.00 | 3 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 293 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 229 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | 2 842.00 | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 126.00 | 29.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 126.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 122.00 | 10 735.00 | 43 509.00 | 67 122.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 590.00 | 54 594.00 | 2 996.00 | 57 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 253.00 | 164 866.00 | 43 509.00 | 221 253.00 |