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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915.00 | 15 964.00 | 38 951.00 | 54 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 169.00 | 33 378.00 | 54 790.00 | 88 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 470.00 | 49 342.00 | 109 128.00 | 158 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 719.00 | | 380 719.00 | 380 719.00 |
BZ Autres créances | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 576.00 | | 330 576.00 | 330 576.00 |
CF Disponibilités | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 431.00 | | 1 157 431.00 | 1 157 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 902.00 | 49 342.00 | 1 266 559.00 | 1 315 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 64 436.00 | 63 019.00 | | 64 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 1 417.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 90 985.00 | 89 736.00 | | 90 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 620.00 | 3 503.00 | | 331 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 131.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 468.00 | 395 421.00 | | 537 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 55 427.00 | | 89 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 055.00 | 128 796.00 | | 213 055.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 13 729.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 574.00 | 597 008.00 | | 1 175 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 559.00 | 686 744.00 | | 1 266 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 916.00 | | 42 554.00 | 115 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 794.00 | | 41 289.00 | 101 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 1 265.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 306.00 | 18 037.00 | | 31 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | 18 037.00 | | 31 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 380 719.00 | 380 719.00 | | 380 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8 952.00 | 322 668.00 | |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 760.00 | 480 680.00 | 9 080.00 | 489 760.00 |
VW T.V.A. | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 486.00 | 315 438.00 | 322 668.00 | 306 486.00 |