| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 137.00 | 13 783.00 | 44 354.00 | 58 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 137.00 | 13 783.00 | 44 354.00 | 58 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
072 Créances – Autres | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
084 Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
110 Total général Actif | 95 378.00 | 13 783.00 | 81 595.00 | 95 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 354.00 | 8 270.00 | | 1 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 565.00 | 64 690.00 | | 83 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 263.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 063.00 | 76 223.00 | | 88 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 388.00 | 10 406.00 | | 9 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 943.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 411.00 | 44 937.00 | | 33 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 523.00 | | 1 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 811.00 | 4 551.00 | | 18 811.00 |
252 Charges sociales | 1 891.00 | 906.00 | | 1 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 828.00 | 3 357.00 | | 4 828.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 796.00 | 65 623.00 | | 70 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 267.00 | 10 600.00 | | 17 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 594.00 | 18.00 | | 6 594.00 |
294 Charges financières | | 280.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 434.00 | 4 136.00 | | 13 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | -203.00 | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 956.00 | 6 406.00 | | 7 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 469.00 | | | 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 357.00 | | | 5 357.00 |