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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 146 276.00 | 70 284.00 | 1 075 992.00 | 1 146 276.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 181.00 | 70 284.00 | 1 129 897.00 | 1 200 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
072 Créances – Autres | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
084 Disponibilités | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
110 Total général Actif | 1 356 075.00 | 70 284.00 | 1 285 791.00 | 1 356 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 039 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 249 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 285 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 789 793.00 | 802 631.00 | | 789 793.00 |
230 Autres produits | 21 742.00 | 10 952.00 | | 21 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 535.00 | 813 583.00 | | 811 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 356.00 | 74 353.00 | | 64 356.00 |
242 Autres charges externes. | 191 681.00 | 251 255.00 | | 191 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81 861.00 | 80 947.00 | | 81 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 965.00 | 284 587.00 | | 346 965.00 |
252 Charges sociales | 76 187.00 | 69 195.00 | | 76 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 342.00 | 27 942.00 | | 42 342.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | 345.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 413.00 | 788 623.00 | | 804 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 122.00 | 24 960.00 | | 7 122.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | 407.00 | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 719.00 | 514.00 | | 1 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 894.00 | 22 671.00 | | 3 894.00 |