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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 2 795.00 | 6 055.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 3 264.00 | 6 946.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 050.00 | 6 060.00 | 229 991.00 | 236 050.00 |
BT Marchandises | 68 024.00 | 448.00 | 67 576.00 | 68 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 163 553.00 | | 163 553.00 | 163 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 778.00 | 448.00 | 279 330.00 | 279 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 829.00 | 6 508.00 | 509 321.00 | 515 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 480.00 | | | 221 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 593.00 | | | 452 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 321.00 | | | 509 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 977.00 | | | 452 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 866.00 | 9 200.00 | 7 666.00 | 16 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 480.00 | 35 544.00 | 185 936.00 | 221 480.00 |
VI Groupe et associés | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 095.00 | | | 284 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 192.00 | 51 191.00 | | 51 192.00 |
VW T.V.A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 493.00 | 258 891.00 | 193 602.00 | 452 493.00 |