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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 948.00 | 181 204.00 | 17 744.00 | 198 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 565.00 | 110.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 315.00 | 464.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 022.00 | 182 084.00 | 129 937.00 | 312 022.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 887.00 | | 162 887.00 | 162 887.00 |
BZ Autres créances | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
CF Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 430.00 | | 299 430.00 | 299 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 453.00 | 182 084.00 | 429 368.00 | 611 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 952.00 | -13 509.00 | | -18 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320.00 | -5 443.00 | | 3 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 968.00 | 201 477.00 | | 186 968.00 |
DL TOTAL (I) | 172 336.00 | 183 524.00 | | 172 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | 2 333.00 | | 8 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 082.00 | 16 796.00 | | 151 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 13 693.00 | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | 7 221.00 | | 10 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 625.00 | 62 965.00 | | 65 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 031.00 | 104 010.00 | | 257 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 368.00 | 287 534.00 | | 429 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 031.00 | 103 010.00 | | 256 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 213.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 213.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -213.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 816.00 | 56 639.00 | | 430 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 495.00 | 62 082.00 | | 427 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320.00 | -5 443.00 | | 3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 368.00 | | 227 654.00 | 84 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 366.00 | | 227 201.00 | 83 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | | 453.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 181 669.00 | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 465.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
UX Autres créances clients | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VP Divers | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 032.00 | 256 032.00 | | 256 032.00 |