| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 548.00 | 25 089.00 | 432 459.00 | 457 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917.00 | 4 496.00 | 6 421.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449.00 | 2 736.00 | 3 713.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 916.00 | 32 321.00 | 447 594.00 | 479 916.00 |
BT Marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 128 919.00 | | 128 919.00 | 128 919.00 |
CF Disponibilités | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 993.00 | | 201 993.00 | 201 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 909.00 | 32 321.00 | 649 588.00 | 681 909.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | 95 571.00 | 98 959.00 | | 95 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 687.00 | -3 387.00 | | -9 687.00 |
DL TOTAL (I) | 91 808.00 | 101 495.00 | | 91 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 871.00 | 405 803.00 | | 466 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | 15 624.00 | | 11 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 312.00 | 29 801.00 | | 28 312.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 5 869.00 | | 4 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 36 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 780.00 | 512 485.00 | | 557 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 588.00 | 613 981.00 | | 649 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 124.00 | | 163 124.00 | 163 124.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 124.00 | | 172 124.00 | 172 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 844.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 358.00 | 331.00 | | 46 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 358.00 | 1 103.00 | | 46 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 167.00 | -259.00 | | -46 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 902.00 | 263 261.00 | | 215 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 589.00 | 266 649.00 | | 225 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 687.00 | -3 387.00 | | -9 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 628.00 | | 9 288.00 | 470 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 628.00 | | 9 288.00 | 465 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 16 764.00 | | 15 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 557.00 | 16 764.00 | | 15 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 371.00 | 393 371.00 | | 393 371.00 |
VI Groupe et associés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VP Divers | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 780.00 | 557 780.00 | | 557 780.00 |