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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 183 449.00 | | 183 449.00 | 183 449.00 |
CF Disponibilités | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 040.00 | | 225 040.00 | 225 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 040.00 | | 925 040.00 | 925 040.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
DL TOTAL (I) | 705 795.00 | | | 705 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 245.00 | | | 219 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 040.00 | | | 925 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 667.00 | 67 440.00 | 123 227.00 | 190 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 929.00 | 183 929.00 | | 183 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 245.00 | 96 018.00 | 123 227.00 | 219 245.00 |