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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 729.00 | 21.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 178.00 | 762.00 | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 199.00 | 36 661.00 | 13 539.00 | 50 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 959.00 | 42 567.00 | 15 391.00 | 57 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 918.00 | 42 567.00 | 23 351.00 | 65 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | -16 262.00 | 10 788.00 | | -16 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 620.00 | -27 050.00 | | -10 620.00 |
DL TOTAL (I) | -25 746.00 | -15 126.00 | | -25 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753.00 | 7 225.00 | | 4 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 480.00 | 42 607.00 | | 38 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 836.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 837.00 | 3 932.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 096.00 | 54 600.00 | | 49 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 351.00 | 39 474.00 | | 23 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 512.00 | 47 375.00 | | 44 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 414.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 414.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -414.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 092.00 | 76 714.00 | | 84 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 712.00 | 103 765.00 | | 94 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 620.00 | -27 050.00 | | -10 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53.00 | 3 040.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 237.00 | 11 030.00 | | 20 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 339.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | 10 691.00 | | 18 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 654.00 | 6 584.00 | 1 070.00 | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 600.00 | 47 375.00 | | 54 600.00 |