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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 684.00 | 255 233.00 | 80 450.00 | 335 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 781.00 | 21 678.00 | 23 102.00 | 44 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 465.00 | 276 912.00 | 208 553.00 | 485 465.00 |
BT Marchandises | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BZ Autres créances | 306 624.00 | | 306 624.00 | 306 624.00 |
CF Disponibilités | 185 367.00 | | 185 367.00 | 185 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 140.00 | | 647 140.00 | 647 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 605.00 | 276 912.00 | 855 693.00 | 1 132 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DG Autres réserves | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
DL TOTAL (I) | 352 224.00 | | | 352 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 549.00 | | | 174 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 805.00 | | | 259 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 468.00 | | | 503 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 693.00 | | | 855 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 133.00 | | | 412 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 314 681.00 | | 5 314 681.00 | 5 314 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 681.00 | | 5 314 681.00 | 5 314 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 033 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 524.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 319.00 | | | 5 318 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 404.00 | | | 5 288 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 466.00 | | | 485 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 466.00 | | | 380 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 388.00 | 51 524.00 | | 225 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 388.00 | 51 524.00 | | 225 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 806.00 | 259 806.00 | | 259 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 550.00 | 83 215.00 | 91 335.00 | 174 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 624.00 | 306 624.00 | | 306 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 952.00 | 326 952.00 | 105 000.00 | 431 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 469.00 | 412 134.00 | 91 335.00 | 503 469.00 |