| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 866.00 | 8 533.00 | 2 333.00 | 10 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 510.00 | 8 533.00 | 994 977.00 | 1 003 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 867.00 | 8 533.00 | 1 091 334.00 | 1 099 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
CU Autres participations | 898 085.00 | | 898 085.00 | 898 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 595.00 | | 964.00 |
DG Autres réserves | 13 321.00 | 6 313.00 | | 13 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | 7 377.00 | | 6 228.00 |
DK Provisions réglementées | 10 051.00 | 4 699.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 180 565.00 | 168 984.00 | | 180 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 577.00 | 433 270.00 | | 365 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 696.00 | 381 927.00 | | 458 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 43 480.00 | | 72 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 944.00 | 16 116.00 | | 13 944.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 769.00 | 874 983.00 | | 910 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 334.00 | 1 043 967.00 | | 1 091 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 413.00 | 874 983.00 | | 621 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 367.00 | 11 731.00 | | 9 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 427.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 427.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 5 642.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 353.00 | 4 699.00 | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 10 340.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | -9 913.00 | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 369.00 | 176 257.00 | | 115 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 140.00 | 168 880.00 | | 109 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228.00 | 7 377.00 | | 6 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 560.00 | | 228 276.00 | 971 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 327.00 | 992 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 327.00 | 1 003 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 694.00 | | 228 276.00 | 960 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323.00 | 2 210.00 | | 6 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 2 210.00 | | 6 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 210.00 | 66 853.00 | 277 394.00 | 356 210.00 |
VI Groupe et associés | 458 696.00 | 458 696.00 | | 458 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 769.00 | 621 413.00 | 277 394.00 | 910 769.00 |