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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 884.00 | | 310 884.00 | 310 884.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | | -11 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614.00 | 32 503.00 | | 52 614.00 |
DL TOTAL (I) | 227 077.00 | 193 383.00 | | 227 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 723.00 | 54 158.00 | | 76 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 1 200.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 806.00 | 55 358.00 | | 83 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 884.00 | 248 741.00 | | 310 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 587.00 | 34 580.00 | | 55 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973.00 | 2 077.00 | | 2 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 614.00 | 32 503.00 | | 52 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |