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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 827.00 | | 1 090 827.00 | 1 090 827.00 |
BZ Autres créances | 4 635 711.00 | | 4 635 711.00 | 4 635 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 519.00 | 23 167.00 | 141 351.00 | 164 519.00 |
CF Disponibilités | 296 445.00 | | 296 445.00 | 296 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 676.00 | 23 167.00 | 5 073 508.00 | 5 096 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 503.00 | 23 167.00 | 6 164 335.00 | 6 187 503.00 |
CU Autres participations | 1 090 827.00 | | 1 090 827.00 | 1 090 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 000.00 | | | 3 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 703 251.00 | | | 2 703 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 424.00 | | | 6 155 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 335.00 | | | 6 164 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 727.00 | | 100.00 | 1 090 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 727.00 | | 100.00 | 1 090 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 3 445 305.00 | 45 305.00 | 3 400 000.00 | 3 445 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 406.00 | 20 406.00 | 1 170 000.00 | 1 190 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 711.00 | 65 711.00 | 4 570 000.00 | 4 635 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |