| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 709.00 | 29 706.00 | 4.00 | 29 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 10 548.00 | 13 452.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 1 504.00 | 7 956.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 101.00 | 40 437.00 | 26 664.00 | 67 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 716.00 | 82 194.00 | 246 522.00 | 328 716.00 |
BT Marchandises | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CF Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 526.00 | 82 194.00 | 437 332.00 | 519 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 468.00 | 12 237.00 | | 5 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 494.00 | -6 769.00 | | -74 494.00 |
DL TOTAL (I) | -58 026.00 | 16 468.00 | | -58 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 489.00 | 131 278.00 | | 295 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 448.00 | 192 858.00 | | 163 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 420.00 | 20 846.00 | | 36 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 358.00 | 405 686.00 | | 495 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 332.00 | 422 153.00 | | 437 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 303.00 | 307 305.00 | | 394 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 271.00 | | 882 271.00 | 882 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 271.00 | | 882 271.00 | 882 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | 5 648.00 | | 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 237.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 928.00 | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 996.00 | 1 104 895.00 | | 882 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 490.00 | 1 111 664.00 | | 957 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 494.00 | -6 769.00 | | -74 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 512.00 | 14 950.00 | | 13 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 625.00 | 90.00 | | 328 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005.00 | 90.00 | | 12 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 884.00 | 15 310.00 | | 66 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 766.00 | 3 940.00 | | 25 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 2 856.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | 8 515.00 | | 33 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VC Groupe et associés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 625.00 | 170 570.00 | 80 637.00 | 271 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 989.00 | 47 894.00 | 12 095.00 | 59 989.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 358.00 | 394 303.00 | 80 637.00 | 495 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 2 492.00 | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 326.00 | 8 149.00 | | 11 326.00 |
ST Autres comptes | 55 887.00 | 66 901.00 | | 55 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 927.00 | 63 474.00 | | 71 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 3 462.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 308.00 | 5 954.00 | | 5 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 612.00 | 77 955.00 | | 62 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 831.00 | 81 933.00 | | 69 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 140.00 | 138 524.00 | | 139 140.00 |