| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 588.00 | 5 439.00 | 13 149.00 | 18 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 138.00 | 5 439.00 | 13 699.00 | 19 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BN En cours de production de biens | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BZ Autres créances | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
CF Disponibilités | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 403.00 | | 247 403.00 | 247 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 541.00 | 5 439.00 | 261 102.00 | 266 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 27 625.00 | 11 144.00 | | 27 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 357.00 | 29 481.00 | | 6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 34 092.00 | 40 735.00 | | 34 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 425.00 | 136 469.00 | | 145 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | 15 451.00 | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 27 728.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 841.00 | 42 421.00 | | 51 841.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 010.00 | 223 029.00 | | 227 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 102.00 | 263 764.00 | | 261 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 578.00 | 223 029.00 | | 175 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 846.00 | | 713 846.00 | 713 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 846.00 | | 713 846.00 | 713 846.00 |
FM Production stockée | | | 43 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | 2 226.00 | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 201.00 | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 516.00 | 201.00 | | 18 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -201.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 7 929.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 685.00 | 746 315.00 | | 775 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 328.00 | 716 834.00 | | 769 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 357.00 | 29 481.00 | | 6 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 4 824.00 | 10 586.00 | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 4 824.00 | 10 586.00 | 11 201.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 425.00 | 93 993.00 | 51 432.00 | 145 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VW T.V.A. | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 010.00 | 175 578.00 | 51 432.00 | 227 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 6 242.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | 10 021.00 | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 57 713.00 | 44 911.00 | | 57 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 804.00 | 9 452.00 | | 7 804.00 |
YT Sous‐traitance | 469 745.00 | 373 256.00 | | 469 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 600.00 | 12 205.00 | | 17 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 442.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | 6 684.00 | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 865.00 | 89 877.00 | | 72 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 191.00 | 46 612.00 | | 57 191.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 174.00 | 449 845.00 | | 565 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |