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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 497.00 | 2 023.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 567.00 | 59 530.00 | 2 037.00 | 61 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 959.00 | 32 099.00 | 11 860.00 | 43 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 526.00 | 92 126.00 | 46 400.00 | 138 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 849.00 | | 439 849.00 | 439 849.00 |
BZ Autres créances | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CF Disponibilités | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 573.00 | | 534 573.00 | 534 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 099.00 | 92 126.00 | 580 973.00 | 673 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
DL TOTAL (I) | 267 378.00 | | | 267 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 595.00 | | | 313 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 973.00 | | | 580 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 632.00 | | | 268 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 510.00 | | 22 716.00 | 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 138 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 2 520.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 930.00 | | 9 596.00 | 95 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | 10 600.00 | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 025.00 | 16 101.00 | | 76 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 025.00 | 15 604.00 | | 76 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 231.00 | 15 269.00 | 44 963.00 | 60 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 998.00 | 461 998.00 | | 461 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 508.00 | 469 028.00 | 16 480.00 | 485 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 595.00 | 268 632.00 | 44 963.00 | 313 595.00 |