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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 672.00 | 31.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 894.00 | 2 427.00 | 5 467.00 | 7 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 698.00 | 46 010.00 | 32 688.00 | 78 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 343.00 | 75 852.00 | 1 349 491.00 | 1 425 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 293.00 | | 1 055 293.00 | 1 055 293.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CF Disponibilités | 145 597.00 | | 145 597.00 | 145 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 782.00 | | 1 237 782.00 | 1 237 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 124.00 | 75 852.00 | 2 587 272.00 | 2 663 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
CU Autres participations | 1 004 430.00 | | 1 004 430.00 | 1 004 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 610.00 | 22 743.00 | 230 867.00 | 253 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 82 890.00 | 55 054.00 | | 82 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 749.00 | 27 836.00 | | 1 118 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 340.00 | 90 590.00 | | 1 209 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 964.00 | 378 096.00 | | 346 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 1 287.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 365.00 | 181 847.00 | | 271 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 790.00 | 241 611.00 | | 458 790.00 |
EA Autres dettes | 80 469.00 | 13 432.00 | | 80 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 000.00 | 160 500.00 | | 218 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 933.00 | 976 774.00 | | 1 377 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 272.00 | 1 067 364.00 | | 2 587 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 933.00 | 2 766.00 | | 9 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 239.00 | | 1 191 233.00 | 234 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 009.00 | | 140 600.00 | 113 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 1 080 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 1 425 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 859.00 | | 28 733.00 | 57 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 667.00 | | 1 021 900.00 | 58 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 296.00 | 43 556.00 | | 32 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 22 680.00 | | 63.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 1 820.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 381.00 | 19 056.00 | | 29 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 365.00 | 271 365.00 | | 271 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 093.00 | 1 036 093.00 | | 1 036 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 030.00 | 337 030.00 | | 337 030.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 193.00 | 1 168 193.00 | | 1 168 193.00 |
VW T.V.A. | 215 657.00 | 215 657.00 | | 215 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 933.00 | 1 377 933.00 | | 1 377 933.00 |