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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
040 Immobilisations financières | 583 622.00 | | 583 622.00 | 583 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 412.00 | 1 790.00 | 583 622.00 | 585 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
072 Créances – Autres | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
084 Disponibilités | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
110 Total général Actif | 718 286.00 | 1 790.00 | 716 496.00 | 718 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 436 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 753.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -36 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 621.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 200.00 | 79 905.00 | | 89 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 256.00 | | |
230 Autres produits | 1 183.00 | 2 573.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 383.00 | 82 734.00 | | 90 383.00 |
242 Autres charges externes. | 16 459.00 | 14 179.00 | | 16 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 590.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 711.00 | 62 416.00 | | 43 711.00 |
252 Charges sociales | 3 437.00 | 9 420.00 | | 3 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 522.00 | | |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 109.00 | 87 170.00 | | 64 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 273.00 | -4 436.00 | | 26 273.00 |
280 Produits financiers | 48 120.00 | 24 000.00 | | 48 120.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 3 800.00 | | 15 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 731.00 | 14 264.00 | | 58 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 670.00 | | | 582 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 306.00 | | | 3 306.00 |