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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 1 189.00 | 3 044.00 | 4 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902.00 | 212.00 | 690.00 | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 724.00 | 58 095.00 | 397 629.00 | 455 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 898.00 | 59 496.00 | 454 402.00 | 513 898.00 |
BT Marchandises | 395 847.00 | | 395 847.00 | 395 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
BZ Autres créances | 194 021.00 | | 194 021.00 | 194 021.00 |
CF Disponibilités | 338 138.00 | | 338 138.00 | 338 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 476.00 | | 1 044 476.00 | 1 044 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 374.00 | 59 496.00 | 1 498 877.00 | 1 558 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 201.00 | | | -198 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 696.00 | -198 201.00 | | -336 696.00 |
DL TOTAL (I) | -434 897.00 | -98 201.00 | | -434 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 339.00 | 690 017.00 | | 1 000 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 642.00 | 542 866.00 | | 899 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 071.00 | 11 647.00 | | 33 071.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 384.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 774.00 | 1 244 914.00 | | 1 933 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 877.00 | 1 146 713.00 | | 1 498 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 031.00 | | 746 031.00 | 746 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 031.00 | | 746 031.00 | 746 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 32.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 32.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -32.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 874.00 | 248 456.00 | | 756 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 570.00 | 446 657.00 | | 1 093 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 696.00 | -198 201.00 | | -336 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 180.00 | | 8 718.00 | 505 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | 444.00 | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 392.00 | | 8 254.00 | 474 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 20.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 738.00 | 50 759.00 | | 8 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 1 055.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604.00 | 49 703.00 | | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 642.00 | 899 642.00 | | 899 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 174 430.00 | | | 174 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 339.00 | 500 000.00 | 500 339.00 | 1 000 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VP Divers | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 689.00 | 284 669.00 | 27 020.00 | 311 689.00 |
VW T.V.A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 774.00 | 1 433 435.00 | 500 339.00 | 1 933 774.00 |