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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 202.00 | 10 777.00 | 18 425.00 | 29 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 233.00 | 3 741.00 | 30 492.00 | 34 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BF Prêts | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 657.00 | 14 518.00 | 61 139.00 | 75 657.00 |
BT Marchandises | 291 593.00 | | 291 593.00 | 291 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 204.00 | | 615 204.00 | 615 204.00 |
BZ Autres créances | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CF Disponibilités | 720 584.00 | | 720 584.00 | 720 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 514.00 | | 1 676 514.00 | 1 676 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 172.00 | 14 518.00 | 1 737 654.00 | 1 752 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 870.00 | 1 285.00 | | 186 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 710.00 | 385 585.00 | | 1 002 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 680.00 | 387 970.00 | | 1 190 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 5 793.00 | | 5 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 820.00 | 83 941.00 | | 154 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 159.00 | 210 762.00 | | 386 159.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 974.00 | 301 888.00 | | 546 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 654.00 | 689 858.00 | | 1 737 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 974.00 | 301 888.00 | | 546 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 159.00 | | 42 499.00 | 33 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 159.00 | | 33 277.00 | 30 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 9 222.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116.00 | 8 402.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 8 402.00 | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 897.00 | 329 897.00 | | 329 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UP Prêts | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 615 204.00 | 615 204.00 | | 615 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 560.00 | 666 930.00 | 9 630.00 | 676 560.00 |
VW T.V.A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 974.00 | 546 974.00 | | 546 974.00 |