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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 719 946.00 | | 719 946.00 | 719 946.00 |
AP Constructions | 1 583 882.00 | 41 205.00 | 1 542 677.00 | 1 583 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 031.00 | 37 084.00 | 760 947.00 | 798 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 019.00 | 78 289.00 | 3 026 730.00 | 3 105 019.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 449.00 | | 698 449.00 | 698 449.00 |
CF Disponibilités | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 353.00 | | 931 353.00 | 931 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 372.00 | 78 289.00 | 3 958 083.00 | 4 036 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 805.00 | -61 837.00 | | -216 805.00 |
DL TOTAL (I) | -215 805.00 | -60 837.00 | | -215 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 282.00 | 2 311 475.00 | | 3 604 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 845.00 | 605 978.00 | | 532 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | 26 511.00 | | 16 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 14 640.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 16 253.00 | 1 775.00 | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 889.00 | 2 960 379.00 | | 4 173 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 083.00 | 2 899 543.00 | | 3 958 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 289.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 428.00 | 38 273.00 | | 47 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 233.00 | 100 110.00 | | 264 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 805.00 | -61 837.00 | | -216 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
VC Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 530 652.00 | 530 652.00 | | 530 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 731.00 | 144 570.00 | 3 161.00 | 147 731.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 210.00 | 4 161 017.00 | 2 193.00 | 4 163 210.00 |