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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 721.00 | | 1 346 721.00 | 1 346 721.00 |
AP Constructions | 3 509 361.00 | 2 322 607.00 | 1 186 754.00 | 3 509 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 589.00 | 2 330 114.00 | 2 533 474.00 | 4 863 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 090.00 | | 1 004 090.00 | 1 004 090.00 |
BZ Autres créances | 234 870.00 | | 234 870.00 | 234 870.00 |
CF Disponibilités | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 165.00 | | 1 300 165.00 | 1 300 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 754.00 | 2 330 114.00 | 3 833 640.00 | 6 163 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 877.00 | -2 154.00 | | -16 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 414.00 | -14 723.00 | | -99 414.00 |
DL TOTAL (I) | -106 291.00 | -6 877.00 | | -106 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 787.00 | | | 2 510 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 564.00 | 56 541.00 | | 1 278 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 691.00 | 470.00 | | 85 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 931.00 | 57 011.00 | | 3 939 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 640.00 | 50 134.00 | | 3 833 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 970.00 | | | 649 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 384.00 | 14 723.00 | | 749 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 414.00 | -14 723.00 | | -99 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 330 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 330 114.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 600 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 600 000.00 | |