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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AP Constructions | 2 866 991.00 | 506 709.00 | 2 360 282.00 | 2 866 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909.00 | 20 644.00 | 11 265.00 | 31 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 683.00 | 234 728.00 | 460 955.00 | 695 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 817.00 | 766 747.00 | 2 966 070.00 | 3 732 817.00 |
BT Marchandises | 962 154.00 | | 962 154.00 | 962 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 904.00 | 2 297.00 | 27 607.00 | 29 904.00 |
BZ Autres créances | 1 225 854.00 | | 1 225 854.00 | 1 225 854.00 |
CF Disponibilités | 278 554.00 | | 278 554.00 | 278 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 233.00 | 2 297.00 | 2 654 936.00 | 2 657 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 105.00 | 769 044.00 | 5 621 061.00 | 6 390 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 064.00 | | | -1 120 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
DL TOTAL (I) | -1 041 597.00 | | | -1 041 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577 065.00 | | | 4 577 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 068.00 | | | 1 623 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 683.00 | | | 356 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
EA Autres dettes | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 658.00 | | | 6 662 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 061.00 | | | 5 621 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 189.00 | | | 4 662 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 246 245.00 | | | 2 246 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 203 847.00 | | 16 203 847.00 | 16 203 847.00 |
FG Production vendue services | 360 613.00 | | 360 613.00 | 360 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 564 460.00 | | 16 564 460.00 | 16 564 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 618 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 500 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 515 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 868.00 | | | -31 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 620 065.00 | | | 16 620 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581 598.00 | | | 16 581 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 718.00 | | | 191 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 089.00 | | 23 728.00 | 3 709 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 220.00 | | 22 363.00 | 3 572 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 204.00 | | 1 365.00 | 132 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 022.00 | 235 725.00 | | 531 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 1 348.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 704.00 | 234 377.00 | | 527 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 068.00 | 1 623 068.00 | | 1 623 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 540.00 | 212 540.00 | | 212 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
UX Autres créances clients | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 189 190.00 | 189 190.00 | | 189 190.00 |
VC Groupe et associés | 183 209.00 | 183 209.00 | | 183 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 245.00 | 2 245 245.00 | | 2 245 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 820.00 | 331 351.00 | 1 266 029.00 | 2 331 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 161.00 | | | 314 161.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 620.00 | 838 620.00 | | 838 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 767.00 | 160 767.00 | | 160 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 102.00 | 1 416 524.00 | 114 578.00 | 1 531 102.00 |
VW T.V.A. | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 658.00 | 4 662 189.00 | 1 266 029.00 | 6 662 658.00 |