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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 2 342.00 | 261.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 060.00 | 21 534.00 | 32 526.00 | 54 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 763.00 | 23 960.00 | 32 803.00 | 56 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BN En cours de production de biens | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 199.00 | 23 960.00 | 70 239.00 | 94 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 702.00 | 7 684.00 | | 9 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891.00 | 2 018.00 | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 18 094.00 | 15 202.00 | | 18 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 632.00 | 48 216.00 | | 37 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 1 276.00 | | 5 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 3 800.00 | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | 4 954.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 145.00 | 69 369.00 | | 52 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 239.00 | 84 571.00 | | 70 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 427.00 | |
FM Production stockée | | | -4 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 624.00 | 135 645.00 | | 141 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 733.00 | 133 628.00 | | 138 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891.00 | 2 018.00 | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 889.00 | 8 071.00 | | 15 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 805.00 | 8 071.00 | | 15 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 632.00 | 12 254.00 | 25 378.00 | 37 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 145.00 | 26 767.00 | 25 378.00 | 52 145.00 |