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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | 11 940.00 | 2 365.00 | 14 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 640.00 | 6 436.00 | 7 204.00 | 13 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 847.00 | 140 681.00 | 190 166.00 | 330 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 434.00 | 159 057.00 | 320 377.00 | 479 434.00 |
BN En cours de production de biens | 3 594 353.00 | | 3 594 353.00 | 3 594 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 113.00 | | 2 343 113.00 | 2 343 113.00 |
BZ Autres créances | 801 797.00 | | 801 797.00 | 801 797.00 |
CF Disponibilités | 1 254 450.00 | | 1 254 450.00 | 1 254 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744 558.00 | | 744 558.00 | 744 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 272.00 | | 8 738 272.00 | 8 738 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 706.00 | 159 057.00 | 9 058 649.00 | 9 217 706.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
DH Report à nouveau | 215 557.00 | | | 215 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 462.00 | | | 340 462.00 |
DL TOTAL (I) | 736 061.00 | | | 736 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 838.00 | | | 2 328 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 420.00 | | | 1 560 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 324 367.00 | | | 4 324 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 322 588.00 | | | 8 322 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 649.00 | | | 9 058 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322 588.00 | | | 8 322 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 227 067.00 | | 16 227 067.00 | 16 227 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 227 067.00 | | 16 227 067.00 | 16 227 067.00 |
FM Production stockée | | | 710 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 957 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 288 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 320.00 | |
GE Autres charges | | | 46 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 244 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 423.00 | | | 323 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 933.00 | | | 324 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 189.00 | | | -302 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 036 002.00 | | | 17 036 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 695 540.00 | | | 16 695 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 462.00 | | | 340 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 256.00 | | 101 712.00 | 381 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 479 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | 84 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 344 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 956.00 | | 81 232.00 | 264 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 162.00 | | 20 480.00 | 30 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 760.00 | 58 830.00 | 3 533.00 | 103 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 4 127.00 | 1 833.00 | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 114.00 | 54 703.00 | 1 700.00 | 94 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 113.00 | 2 343 113.00 | | 2 343 113.00 |