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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 750.00 | | 184 750.00 | 184 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 951.00 | 17 700.00 | 222 251.00 | 239 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 106.00 | | 160 106.00 | 160 106.00 |
BZ Autres créances | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CF Disponibilités | 145 968.00 | | 145 968.00 | 145 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 319.00 | | 323 319.00 | 323 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 271.00 | 17 700.00 | 545 571.00 | 563 271.00 |
CU Autres participations | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 218 108.00 | | | 218 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 299 506.00 | | | 299 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 065.00 | | | 246 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 571.00 | | | 545 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 289.00 | | | 208 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 951.00 | | | 239 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 634.00 | 25 858.00 | 37 776.00 | 63 634.00 |
VI Groupe et associés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 399.00 | 177 352.00 | 8 047.00 | 185 399.00 |
VW T.V.A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 065.00 | 208 289.00 | 37 776.00 | 246 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 358 981.00 | | | 358 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 842.00 | | | 162 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 187.00 | | | 468 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |