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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 3 613.00 | 6 429.00 | 10 042.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 952.00 | 3 613.00 | 30 339.00 | 33 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 215.00 | 1 831.00 | 137 383.00 | 139 215.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 401 927.00 | | 401 927.00 | 401 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 507.00 | 1 831.00 | 565 675.00 | 567 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 460.00 | 5 445.00 | 596 015.00 | 601 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 913.00 | 1 530.00 | | 1 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 447.00 | | | 149 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 34 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 682.00 | 42 834.00 | | 29 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 556.00 | 67 148.00 | | 30 556.00 |
DK Provisions réglementées | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 334 952.00 | 145 665.00 | | 334 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 145 413.00 | | | 145 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 211.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 2 992.00 | | 22 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 892.00 | 48 795.00 | | 68 892.00 |
EA Autres dettes | 10 584.00 | 4 761.00 | | 10 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 663.00 | 56 761.00 | | 255 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 015.00 | 202 427.00 | | 596 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 012.00 | | 391 012.00 | 391 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 012.00 | | 391 012.00 | 391 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 023.00 | | | -22 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 19 230.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 221.00 | 293 849.00 | | 401 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 664.00 | 226 701.00 | | 370 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 556.00 | 67 148.00 | | 30 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 2 461.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 2 461.00 | | 1 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 200.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 399.00 | | |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 1 567.00 | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | 1 567.00 | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 30 166.00 | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 413.00 | 2 413.00 | 143 000.00 | 145 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 222.00 | 164 222.00 | | 164 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 472.00 | 164 222.00 | 250.00 | 164 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 892.00 | 109 892.00 | 143 000.00 | 252 892.00 |