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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 080.00 | 8 849.00 | 17 230.00 | 26 080.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 301 786.00 | 13 727.00 | 288 059.00 | 301 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 595.00 | 1 844.00 | 20 751.00 | 22 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 634.00 | 24 421.00 | 407 212.00 | 431 634.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 923.00 | 24 421.00 | 409 501.00 | 433 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 310.00 | | | -21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 720.00 | | | 370 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 812.00 | | | 400 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 501.00 | | | 409 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 431 634.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 421.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 720.00 | 34 470.00 | 85 449.00 | 370 720.00 |
VI Groupe et associés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 812.00 | 64 562.00 | 85 449.00 | 400 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126.00 | | | 126.00 |
YT Sous‐traitance | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 991.00 | | | 169 991.00 |