| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 363.00 | 2 378.00 | 3 985.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 363.00 | 2 378.00 | 6 843 985.00 | 6 846 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 697.00 | | 1 856 697.00 | 1 856 697.00 |
BZ Autres créances | 947 869.00 | | 947 869.00 | 947 869.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 825.00 | | 2 805 825.00 | 2 805 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 188.00 | 2 378.00 | 9 649 810.00 | 9 652 188.00 |
CU Autres participations | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 584.00 | 34 809.00 | | 40 584.00 |
DG Autres réserves | 357 416.00 | 357 416.00 | | 357 416.00 |
DH Report à nouveau | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 117.00 | 115 503.00 | | 889 117.00 |
DL TOTAL (I) | 8 236 845.00 | 7 347 728.00 | | 8 236 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 502.00 | 871 191.00 | | 899 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | 32 385.00 | | 125 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 253.00 | 315 448.00 | | 383 253.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 36 770.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 965.00 | 1 255 794.00 | | 1 412 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 649 810.00 | 8 603 522.00 | | 9 649 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 225.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 225.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -225.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 286.00 | -82 599.00 | | -68 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 247.00 | 1 226 593.00 | | 1 967 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 130.00 | 1 111 090.00 | | 1 078 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 117.00 | 115 503.00 | | 889 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 1 760.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 1 760.00 | | 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 502.00 | 899 502.00 | | 899 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 253.00 | 383 253.00 | | 383 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804 859.00 | 2 804 859.00 | | 2 804 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 859.00 | 2 804 859.00 | | 2 804 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 965.00 | 1 412 965.00 | | 1 412 965.00 |