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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 5 106.00 | 1 778.00 | 6 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 844.00 | 5 106.00 | 62 739.00 | 67 844.00 |
060 Stock marchandises | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
072 Créances – Autres | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
084 Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
110 Total général Actif | 184 367.00 | 5 106.00 | 179 262.00 | 184 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 262.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 333.00 | 315.00 | 3 019.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 464.00 | 3 086.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 883.00 | 779.00 | 66 104.00 | 66 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 777.00 | 1 535.00 | 49 243.00 | 50 777.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 530.00 | 1 535.00 | 79 995.00 | 81 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 413.00 | 2 314.00 | 146 100.00 | 148 413.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 940.00 | 122 926.00 | | 161 940.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 165.00 | 511.00 | | 1 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 602.00 | 1 869.00 | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 707.00 | 129 806.00 | | 164 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 086.00 | 74 400.00 | | 79 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 146.00 | | | -7 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 23 230.00 | 21 282.00 | | 23 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 516.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
252 Charges sociales | 13 643.00 | 13 630.00 | | 13 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | 1 489.00 | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 643.00 | 146 253.00 | | 145 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 064.00 | -16 447.00 | | 19 064.00 |
280 Produits financiers | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 340.00 | | |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 27 192.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 281.00 | -31 299.00 | | 18 281.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 442.00 | -8 881.00 | | -16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 778.00 | -7 561.00 | | -1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 41 780.00 | 43 558.00 | | 41 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 626.00 | 31 871.00 | | 31 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 435.00 | 5 092.00 | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 10 810.00 | | 26 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | 9 306.00 | | 18 485.00 |
EA Autres dettes | 18 509.00 | 268.00 | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 319.00 | 57 348.00 | | 104 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 100.00 | 100 906.00 | | 146 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 256.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 224 243.00 | | 224 243.00 | 224 243.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 243.00 | | 224 243.00 | 224 243.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 145.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 145.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 107.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 107.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 493.00 | 202 454.00 | | 225 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 271.00 | 210 015.00 | | 227 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 778.00 | -7 561.00 | | -1 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 629.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 629.00 | | 150.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
UX Autres créances clients | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |