| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 368.00 | 232.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 092.00 | 13 783.00 | 19 309.00 | 33 092.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 607.00 | 14 151.00 | 20 456.00 | 34 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
084 Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
110 Total général Actif | 44 915.00 | 14 151.00 | 30 763.00 | 44 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279.00 | | | 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 952.00 | | | 108 952.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 301.00 | | | -23 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
252 Charges sociales | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 362.00 | | | -8 362.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |