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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 700.00 | | 270 700.00 | 270 700.00 |
AP Constructions | 2 556 377.00 | 208 911.00 | 2 347 465.00 | 2 556 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 066.00 | 1 606.00 | 27 460.00 | 29 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 102.00 | 210 518.00 | 2 648 583.00 | 2 859 102.00 |
BT Marchandises | 653 153.00 | | 653 153.00 | 653 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BZ Autres créances | 355 102.00 | | 355 102.00 | 355 102.00 |
CF Disponibilités | 144 066.00 | | 144 066.00 | 144 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 168.00 | | 1 247 168.00 | 1 247 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 271.00 | 210 518.00 | 3 895 752.00 | 4 106 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 519.00 | 1 155 238.00 | | 1 108 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 558.00 | -46 718.00 | | -248 558.00 |
DL TOTAL (I) | 870 961.00 | 1 119 519.00 | | 870 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 479.00 | 2 299 662.00 | | 2 878 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 310.00 | 1 226 429.00 | | 44 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 150 020.00 | | 89 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | 11 355.00 | | 9 545.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 7 871.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 791.00 | 3 695 339.00 | | 3 024 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 752.00 | 4 814 858.00 | | 3 895 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 302.00 | 1 595 556.00 | | 358 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 300.00 | | 947 803.00 | 1 911 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 000.00 | | 946 144.00 | 1 910 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 659.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 220.00 | 79 299.00 | | 131 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 220.00 | 79 299.00 | | 131 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VC Groupe et associés | 304 029.00 | 304 029.00 | | 304 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 479.00 | 211 990.00 | 879 300.00 | 2 878 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 886.00 | | | 174 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 268.00 | 448 309.00 | 2 958.00 | 451 268.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 791.00 | 358 302.00 | 879 300.00 | 3 024 791.00 |