| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 000.00 | 145 479.00 | 115 521.00 | 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 726.00 | 215 991.00 | 380 735.00 | 596 726.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 308.00 | 366 043.00 | 497 265.00 | 863 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 692.00 | | 1 059 692.00 | 1 059 692.00 |
BZ Autres créances | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
CF Disponibilités | 357 642.00 | | 357 642.00 | 357 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 140.00 | | 1 519 140.00 | 1 519 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 448.00 | 366 043.00 | 2 016 406.00 | 2 382 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 756.00 | 175 799.00 | | 345 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 786.00 | 669 956.00 | | 488 786.00 |
DL TOTAL (I) | 856 542.00 | 867 756.00 | | 856 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 773.00 | 413 654.00 | | 629 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 279 283.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 588.00 | 10 183.00 | | 31 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | 145 889.00 | | 86 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 690.00 | 487 894.00 | | 347 690.00 |
EA Autres dettes | 43 932.00 | 38 492.00 | | 43 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 864.00 | 1 375 394.00 | | 1 159 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 406.00 | 2 243 150.00 | | 2 016 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 142.00 | 1 107 658.00 | | 746 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 162.00 | | 315 908.00 | 566 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 762.00 | 863 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 762.00 | 857 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 589.00 | | 314 898.00 | 561 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 706.00 | 98 732.00 | 17 395.00 | 284 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 134.00 | 98 732.00 | 17 395.00 | 280 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 692.00 | 1 059 692.00 | | 1 059 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 104.00 | 215 382.00 | 413 721.00 | 629 104.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 596.00 | | | 373 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 317.00 | 1 140 307.00 | 1 010.00 | 1 141 317.00 |
VW T.V.A. | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 276.00 | 714 555.00 | 413 721.00 | 1 128 276.00 |