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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 355.00 | 1 419.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 961.00 | 31 747.00 | 48 213.00 | 79 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 803.00 | 32 102.00 | 2 702 701.00 | 2 734 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BZ Autres créances | 977 737.00 | | 977 737.00 | 977 737.00 |
CF Disponibilités | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 610.00 | | 1 086 610.00 | 1 086 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 413.00 | 32 102.00 | 3 789 311.00 | 3 821 413.00 |
CU Autres participations | 2 653 069.00 | | 2 653 069.00 | 2 653 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 125.00 | 41 107.00 | | 77 125.00 |
DG Autres réserves | 669 440.00 | 255 195.00 | | 669 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 199.00 | 720 263.00 | | 560 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 764.00 | 3 451 565.00 | | 3 741 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 206.00 | 4 940.00 | | 14 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 22 480.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | 37 010.00 | | 32 210.00 |
EA Autres dettes | | 2 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 547.00 | 67 015.00 | | 47 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 311.00 | 3 518 580.00 | | 3 789 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 853.00 | | 6 950.00 | 2 727 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 784.00 | | 6 950.00 | 74 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 069.00 | | | 2 653 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 271.00 | 13 831.00 | | 18 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 13 831.00 | | 18 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UX Autres créances clients | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VC Groupe et associés | 964 229.00 | 964 229.00 | | 964 229.00 |
VI Groupe et associés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 530.00 | 1 063 530.00 | | 1 063 530.00 |
VW T.V.A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |