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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 915.00 | 16 915.00 | 24 000.00 | 40 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928 137.00 | 3 431 448.00 | 1 496 689.00 | 4 928 137.00 |
AX Avances et acomptes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 452.00 | 3 448 363.00 | 1 533 089.00 | 4 981 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BT Marchandises | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
BZ Autres créances | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CF Disponibilités | 1 701 510.00 | | 1 701 510.00 | 1 701 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 740.00 | | 559 740.00 | 559 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 225.00 | | 2 450 225.00 | 2 450 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 677.00 | 3 448 363.00 | 3 983 314.00 | 7 431 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050 352.00 | 1 050 352.00 | | 1 050 352.00 |
DH Report à nouveau | -746 724.00 | | | -746 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 942.00 | -746 724.00 | | 877 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 570.00 | 503 628.00 | | 1 381 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 955.00 | 3 292 843.00 | | 1 007 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 321.00 | 61 175.00 | | 55 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 694.00 | 874 457.00 | | 1 060 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 473.00 | 129 726.00 | | 477 473.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 2 082.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 744.00 | 4 360 283.00 | | 2 601 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 314.00 | 4 863 911.00 | | 3 983 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 423.00 | 4 360 283.00 | | 2 546 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 942 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 275 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 218 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 525.00 | 4 445 727.00 | | 8 222 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 583.00 | 5 192 451.00 | | 7 344 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 942.00 | -746 724.00 | | 877 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 158.00 | | 23 294.00 | 4 958 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 981 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 940 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 243.00 | | 23 294.00 | 4 917 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 016.00 | 684 347.00 | | 2 764 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 101.00 | 684 347.00 | | 2 747 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 955.00 | 1 007 955.00 | | 1 007 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 694.00 | 1 060 694.00 | | 1 060 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 473.00 | 477 473.00 | | 477 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -971 628.00 | -971 628.00 | | -971 628.00 |
UX Autres créances clients | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VI Groupe et associés | 971 930.00 | 971 930.00 | | 971 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 740.00 | 559 740.00 | | 559 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 708.00 | 719 708.00 | | 719 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 423.00 | 2 546 423.00 | | 2 546 423.00 |