| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 698.00 | 42 264.00 | 38 434.00 | 80 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 153.00 | 42 264.00 | 38 889.00 | 81 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 583.00 | | 187 583.00 | 187 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 737.00 | 42 264.00 | 226 473.00 | 268 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 34 797.00 | 29 959.00 | | 34 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 232.00 | 4 837.00 | | 24 232.00 |
DL TOTAL (I) | 67 389.00 | 43 157.00 | | 67 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 136.00 | 26 360.00 | | 31 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 547.00 | 40 675.00 | | 67 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | 47 992.00 | | 49 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 084.00 | 115 028.00 | | 159 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 473.00 | 158 185.00 | | 226 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 407.00 | 100 634.00 | | 139 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 705 424.00 | | 705 424.00 | 705 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 424.00 | | 705 424.00 | 705 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | 2 620.00 | | 4 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 544.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 544.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 005.00 | -2 544.00 | | 5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 1 302.00 | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 549.00 | 502 949.00 | | 717 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 316.00 | 498 112.00 | | 693 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 232.00 | 4 837.00 | | 24 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 782.00 | | 16 500.00 | 64 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 81 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 198.00 | | 16 500.00 | 64 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 876.00 | 14 388.00 | | 27 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | 14 388.00 | | 27 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 136.00 | 22 625.00 | 8 512.00 | 31 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 383.00 | 121 928.00 | 455.00 | 122 383.00 |
VW T.V.A. | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 919.00 | 139 407.00 | 8 512.00 | 147 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 524.00 | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | 935.00 | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 51 606.00 | 56 148.00 | | 51 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 932.00 | 14 377.00 | | 26 932.00 |
YT Sous‐traitance | 311 356.00 | 212 479.00 | | 311 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 363.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | 1 887.00 | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 153.00 | 75 730.00 | | 116 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 436.00 | 25 871.00 | | 54 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 109.00 | 283 938.00 | | 392 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |