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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 048.00 | 43 994.00 | 26 054.00 | 70 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 367.00 | 43 994.00 | 56 373.00 | 100 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 190 317.00 | | 190 317.00 | 190 317.00 |
CF Disponibilités | 321 115.00 | | 321 115.00 | 321 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 977.00 | | 525 977.00 | 525 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 344.00 | 43 994.00 | 582 350.00 | 626 344.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 367.00 | 79 753.00 | | 50 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 284.00 | 160 614.00 | | 130 284.00 |
DL TOTAL (I) | 191 651.00 | 251 367.00 | | 191 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 230.00 | 216 262.00 | | 174 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 917.00 | 64.00 | | 68 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 29 166.00 | | 44 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 491.00 | 98 837.00 | | 10 491.00 |
EA Autres dettes | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 698.00 | 344 329.00 | | 390 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 350.00 | 595 696.00 | | 582 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 657.00 | 282 417.00 | | 272 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 461.00 | | 906.00 | 99 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 142.00 | | 906.00 | 69 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 464.00 | 8 530.00 | | 35 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 464.00 | 8 530.00 | | 35 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 230.00 | 56 189.00 | 118 041.00 | 174 230.00 |
VI Groupe et associés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 719.00 | 153 719.00 | | 153 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 507.00 | 208 507.00 | | 208 507.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 698.00 | 272 657.00 | 118 041.00 | 390 698.00 |